华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.12%，现金占净值比0.01%。
泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金 分红公告 公告送出日期：2024 年 11 月 16 日 基金名称 泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券 投资基金 基金简称 泓德裕瑞三年定开债券 基金主代码 008724 基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日 基金管理人名称 泓德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》 公告依据 等法律法规有关规定及《泓德裕瑞三年定 期开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》、《泓德裕瑞三年定期开放债券型发起 式证券投资基金招募说明书》的约定 收益分配基准日 2024 年 11 月 8 日 截止收益 基准日基金份额净值 分配基准 （单位：人民币元） 日的相关 基准日可供分配利润 指标 （单位：人民币元） 本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红 注：根据本基金基金合同规定： 分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益 分配； 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 权益登记日 2024 年 11 月 19 日 除息日 2024 年 11 月 19 日 现金红利发放日 2024 年 11 月 21 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 全体份额持有人 红利再投资相关事项 红利再投资日为 2024 年 11 月 19 日，选择红利再投资 的说明 方式的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 19 日的基金 份额净值转换为基金份额，上述基金份额将于 2024 年 起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收 益，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投 资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。 日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 为计算基准确定申购或转入的份额。 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红。 确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成 功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认 分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前 （不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 本基金管理人网站（www.hongdefund.com）或拨打全国客户服务电话（4009-100- 风险提示： 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但投资 有风险，基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险， 如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能 力的投资品种进行投资。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险， 选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相 关法律文件。 特此公告。 泓德基金管理有限公司