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线上白银配资平台 8月5日基金净值:南方卓利3个月定开债最新净值1.0231,涨0.03%

发布日期:2024-09-01 08:56    点击次数:142

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证券之星消息,8月5日,南方卓利3个月定开债最新单位净值为1.0231元,累计净值为1.2505元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方卓利3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.67%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为李璇,李璇于2023年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.3%。

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